MYOB
MYOB merupakan kependekan
dari Mind Your Own Business. Program aplikasi komputer yang di gunakan
sebagai aplikasi otomatis pembukuan yang mudah dan mampu menampilkan laporan
keuangan secara lengkap, cepat dan akurat. Program ini di buat oleh MYOB
Limited Australia. Myob Limited merekomendasikan MYOB Accounting dapat di
terapkan pada 105 jenis perusahaan, sehingga dapat di komputerisasikan pada
proses akuntansi bisnis dengan menggunakan Accounting Plus. MYOB Accounting
mempunyai berbagai keunggulan di bandingkan dengan software sejenis, di
antaranya:
·
Mudah
di gunakan ( User Friendly )
·
Cocok
untuk situasi dan kondisi bisnis di Indonesia
·
Pembuatan
laporan keuangan secara otomatis, lengkap dan akurat
·
Kemampuan
menampilkan data secara cepat dan mudah
Sistem
sekuriti yang memadai Laporan keuangan dapat di aktifkan dengan Microsoft Excel
tanpa melalui proses export-import
Ø Fungsi Command Centre
1. Accounts
1. Accounts
·
Membuat
dan mengedit daftar akun
·
Mencatat
jurnal penyesuaian
2. Banking
2. Banking
·
Mencatat
transaksi kas masuk selain penerimaan piutang
·
Mencatat
transaksi kas keluar selain pelunasan hutang
·
Menyusuun
rekonsiliasi bank
3. Sales
3. Sales
·
Mencatat
transaksi penjualan
·
Mencatat
retur penjualan
·
Mencatat
pelunasan piutang
4. Purchase
4. Purchase
·
Mencatat
transaksi pembelian
·
Mencatat
transaksi retur pembelian
·
Mencatat
pelunasan hutang
5. Inventory
5. Inventory
·
Mencatat
daftar nama persediaan
·
Mencatat
saldo awal persediaan
6. Card File
6. Card File
·
Mencatat
daftar nama pelanggan dan pemasok
Ø Mencatat Transaksi
·
Pengeluaran
Kas : Banking > Spend Money
·
Penerimaan
Kas : Banking > Received Money
·
Penjualan
dan Retur
: Sales > Enter Sales
·
Penerimaan
Piutang
: Sales > Received Payment
·
Pembelian
dan Retur :
Purchase > Enter Purchase
·
Pembayaran
Hutang : Purchase> Pay Bills
·
Jurnal
Umum : Account > Record Jurnal Entry
·
Persediaan
Barang : Inventory > Adjust Inventory
Ø Langkah-langkah Pembelajaran MYOB
1.
Menyiapkan
data awal perusahaan (membuat file data bisnis)
2.
Membuat
bagian atau daftar akun
3.
Membuat
buku pembantu
4.
Mengentry
saldo awal
5.
Mengentry
transaksi
6.
Membuat
laporan
7.
Membuat
back up file
Ø Menyesuaikan hubungan antar akun
a.
Menyesuaikan
hubungan akun pada banking
Setup>linked
account >account & bank account
b.
Menyesuaikan
hubungan akun pada sales
Setup>linked
account>sales
c.
Menyesuaikan
hubungan akun pada purchase
Setup>linkend
account>purchase
Ø Menyesuaikan pajak
1. Menghapus pajak
1. Menghapus pajak
a.
Lists>tax
codes
b.
IMP>import
duty klik edit>delete tax code
c.
Hapus
pajak-pajak yang ada selain NT, VAT dan GST
Ket: NT=
None Taxable
VAT= Value
Added Tax
GST= Goods
& Service Tax
2. Mengedit GST/VAT menjadi PPN
2. Mengedit GST/VAT menjadi PPN
a.
Klik
lists klik Tax codes
b.
Klik
VAT-Value Added Tax
c.
Tax
Code adalah VAT
d.
Description
adalah Value Added Tax
e.
Tax
Type sama Value Added Tax
f.
Rate
sama 10 %
Ø Mencatat neraca saldo
1.
Dari
menu utama setup
2.
Pilih
balances
3.
Klik
Account Opening Balances
4.
Lalu
isikan saldo awal masing-masing akun
5.
Untuk
saldo akun kontra harus diisikan dengan nilai minus
6.
Jika
belum seimbang berarti ada yang salah anda isikan
7.
Jika
sudah benar klik Ok
Ø Membuat kartu CUSTOMERS &
SUPPLIERS
·
Membuat
Kartu Customers (Debitur)
1.
Klik
Card File > Card List
2.
Klik
tab Customers dan klik New untuk mencatat data baru
3.
Klik
data Customers ke dalam format Profile
4.
Klik
Tab Selling Details dan isi datanya
5.
Klik
new untuk mencatat data customer berikutnya atau klik Ok untuk keluar dari Card
Information
·
Membuat
Kartu Suppliers (Kreditur)
1.
Klik
Card File > Card List
2.
Klik
tab Supplier dan klik New untuk mencatat data baru
3.
Ketik
data Supplier ke dalam format Profile
4.
Klik
tab Buying details dan isi datanya
5.
Klik
New untuk mencatat data supplier selanjutnya atau Ok untuk keluar dari Card
Information
Ø Mengedit Kartu Customers/Suppliers
1.
Klik
nama customers / suppliers
2.
Klik
Edit, lalu ubah data customer / supplier
3.
Klik
OK untuk kembali ke card list
4.
Klik
Close untuk keluar dari card list
Ø Memcatat saldo PIUTANG & HUTANG
·
Mencatat
saldo Piutang (Customers)
1.
Klik
Setup>Balance>Customer Balance
2.
Klik
nama customers yang akan diisikan saldonya
3.
Klik
Add Sale kemudian muncul pesan MYOB
4.
Klik
Ok untuk masuk ke tampilan Historical Sale
5.
Tekan
<tab> atau <enter> dan lengkapi data
6.
Klik
Record
·
Mencatat
saldo Hutang (Supplier)
1.
Klik
Setup>Balances>Supplier Balances
2.
Klik
nama supplier yang akan diisi dengan saldo awal.
3. Klik
Add Purchase kemudian muncul pesan MYOB
4.
Klik
Ok untuk masuk ke tampilan Historial Purchase
5.
Klik
<tab> atau <enter> dan lengkapi data
6.
Klik
Record
Ø Mencatat Persediaan BARANG
·
Mencatat
Detail barang (item) yang dijual
1.
Siapkan
data item (persediaana)
2.
Klik
commad centre inventory, klik Item List Klik New
3.
Ketik
nomor barang dan nama barang
4.
Mengisi
jenis pajak pada Buying Details
5.
Mengisi
jenis pajak pada Selling Details
6.
Klik
New untuk mencatat item atau barang dagangan yang lain
·
Mencatat
saldo Persediaan Barang
1.
Klik
Command Centre Inventory klik Adjust Inventory
2.
Catat
data persediaan barang dagang meliputi item number, unit cost, nama akun
terkait
3.
Klik
Record
Ø Mencatat PEMBELIAN
·
Mencatat
pembelian Kredit
1.
Siapkan
transaksi pembelian kredit
2.
Klik
Command Centre Purchases klik Enter Purchases
3.
Klik
Layout
4.
Pilih
item, klik Ok
5.
Ketik
data Pembelian
6.
Klik
Record
·
Pencatatan
Retur Pembelian
1.
Siapkan
transaksi Retur pembelian
2.
Klik
Command Centre Purchase Klik Enter Purchases
3.
Masukan
data Retur pembelian dengan member tanda – (minus) pada quantitas yang
dikembalikan
4.
Klik
Record
5.
Klik
Cancel untuk kembali ke menu utama
6.
Klik
Purchase > Purchase Register
7.
Klik
Returns And Debits
8.
Klik
Apply to Purchase
9.
Ketik
tanggal transaksi dan ID# kemudian klik mouse pada baris yang sejajar dengan
jumlah yang terkait
10.
Klik
Record untuk memproses
Ø Pencatatan Pembelian Tunai
1.
Siapkan
transaksi pembelian Tunai
2.
Klik
command centre purchase, klik Enter Purchase
3.
Ketik
data pembelian tunai
4.
Isi
Paid Today dengan nilai sebesar total amount
5.
Klik
Record
Ø Mencatat PENJUALAN
·
Pencatatan
Pejualan Tunai
1.
Siapkan
trancaksi penjualan tunai
2.
Klik
command centre Sales klik Enter Sales
3.
Klik
Layout
4.
Klik
Item, Klik Ok
5.
Ketik
data penjualan tunai
6.
Isi
Paid Today dengan nilai sebesar total amount
7.
Klik
Record
·
Pencatatan
Penjualan Kredit
1.
Siapkan
transaksi penjualan kredit
2.
Klik
command centre sales, klik Enter Sales
3.
Ketik
data penjualan
4.
Klik
Record
·
Pencatatan
Retur Penjualan
1.
Siapkan
transaksi retur penjualan
2.
Klik
command centre Sales, klik Enter Sales
3.
Ketik
data Retur Penjualan
4.
Klik
Record untuk mencatat jurnalnya
5.
Klik
cancel untuk kembali ke menu utama
6.
Klik
Sales, klik Sales Register
7.
Klik
Returns & Credits
8.
Klik
Apply to sales
9.
Ketik
tanggal transaksi dan klik mouse sejajar dengan jumlah penjualan yang
terkait
10.
Klik
Record
Ø Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran
Kas
·
Pencatatan
Penerimaan Pelunasan Piutang
1.
Siapkan
transaksi penerimaan kas dari hasil penjualan
2.
Klik
Command Centre Sales, klik Receive Payment
3.
Ketik
data penerimaan kas
4.
Hilangkan
discount penjualan yang ada
5.
Klik
Record untuk mencatat jurnalnya
6.
Klik
Command Centre Sales, klik Enter Sales
7.
Pada
Layout pilih Miscellaneous
8.
Ketik
data discount dengan menberikan tanda minus pada nominal rupiah
9.
Klik
Record
·
Pencatatan
Pelunasan Utang
1.
Siapkan
tansaksi pengeluaran Kas
2.
Klik
Command Centre Purchase klik Pay Bills
3.
Ketik
data pelunasan utang, hilangkan diskon pembelian yang ada
4.
Klik
record
5.
Klik
command centre purchase klik Enter Puchase
6.
Pada
layout pilih miscellaneous
7.
Ketik
data diskon pembelian dengan tanda minus pada nominal
8.
Klik
Record
·
Pencatatan
Pengeluaran Kas
1.
Siapkan
transaksi Pengeluaran kas
2.
Klik
command centre Banking klik Spend Money
3.
Ketik
data pengeluaran kas
4.
Klik
Record
·
Untuk
mencatat penerimaan kas
Klik Banking,
klik Receive Money
Ø Menyiapkan Laporan Keuangan
·
Memproses
Rekonsiliasi bank
1.
Siapkan
rekening Koran dari bank
2.
Klik
Command Centre Banking klik Reconcile Account
3.
Pilih
Account : Cash in Bank
4.
Ketik
tanggal pembuatan rekening Koran
5.
Pada
New Statement Balance, ketik saldo Cash In Bank menurut Rekening Koran
6.
Klik
untuk memberikan tanda ceklis di kolom paling kiri untuk jumlah yang
sudah tertera di Catatan Rekening Koran
7.
Klik
Bank Entry, catat penerimaan jasa giro dan pembayaran administrasi bank
8.
Klik
record
9.
Saldo
out of balance harus nol (0) bila tidak tentu ada kesalahan pencatatan kas
masuk dan kas keluar
10.
Klik
Cancel
Ø Mencatat Kerusakan Barang
1.
Siapkan
Pos penyesuaian kerusakan barang dagang
2.
Klik
Command Centre Inventory, Adjust Inventory
3.
Ketik
data Penyesuaian, untuk Quantity diisi dengan tanda minus (-)
4.
Klik
Record
Ø Mencatat Jurnal Penyesuaian
1.
Siapkan
pos-pos penyesuaian
2.
Klik
Command Centre Account, klik Record Jurnal Entry
3.
Ketik
nama akun dan jumlah yang di debet serta nama akun dan jumlah yang di kredit
4.
Klik
Record untuk memproses
Ø Menampilkan Laporan Laba Rugi
Report>account>profit
and loss (accrual)>customize> Display
Ø Menampilkan Laporan Neraca
Report>Account>Standar
Balance Sheet >Customize>Display
Ø Menampilkan Laporan Arus Kas
Report>banking>statement
of cas flow>customize> display
Ø Menampilkan jurnal dan buku besar
·
Jurnal
Umum: Account>General Account
·
Jurnal
Pembelian : Purchase>Purchase and Payables Jurnal
·
Jurnal
Penjualan : Sales>Sales and Receivables Journal
·
Jurnal
penerimaan kas : Banking>Cash Receipts
·
Jurnal
Pengeluaran Kas : Banking>Cash Disbursements
·
Buku
Besar : Account> General Ledger Detail
·
Neraca
Saldo : Account> Trial Balance
Ø Membuat Back Up File
1.
Klik
File
2.
Klik
Backup
3.
Pilih
: Backup All Data dan check company file for error
4.
Continue
5.
Pilih
media penyimpanan pada kotak save in
6.
Ketik
nama File
7.
Pilih
Save
8.
Kemudian
pilih : File>exit>No
Untuk mengembalikan data klik File
> Restore
Tidak ada komentar:
Posting Komentar